SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum A

Dati di base

ISIN CH0422345105
Numero di valore 42234510
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum A
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.14 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 122.80 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 124.56 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 106.99 CHF 08.11.2023
NAV * 121.14 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 172'293'853
Attivo della classe *** 32'088'660
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.51% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.23% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.60% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.01% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +15.03% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +15.55% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +0.50% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +15.01% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.10%
Novartis AG Registered Shares 3.94%
Roche Holding AG 3.37%
Nestle SA 3.25%
ABB Ltd 1.83%
American Express Co 1.66%
Apple Inc 1.57%
NVIDIA Corp 1.57%
Microsoft Corp 1.28%
Alphabet Inc Class A 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)