SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum A

Stammdaten

ISIN CH0422345105
Valorennummer 42234510
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum A
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch die Einkommen in Form von Vermögenszuwachs bei Aktien sowie durch Zinszahlungen und Dividenden angestrebt. Dabei in-vestiert das Teilvermögen hauptsächlich in den Schweizer sowie in den internationalen Aktien-markt und in die globalen Obligationenmärkte und Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, und in Guthaben auf Sicht und Zeit. Die Fondsleitung investiert mindestens 52% und maximal 90% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die weder zum Handel an einer Börse noch in einem anderen Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sind auf höchstens 10% des Fondsvolumens zu beschränken. "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.80 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 123.37 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 124.56 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 106.99 CHF 08.11.2023
NAV * 122.80 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 172'293'853
Anteilsklassevermögen *** 32'088'660
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.02% 31.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.12% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.24% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +4.42% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +17.39% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +17.13% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +1.88% 01.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +16.07% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.10%
Novartis AG Registered Shares 3.94%
Roche Holding AG 3.37%
Nestle SA 3.25%
ABB Ltd 1.83%
American Express Co 1.66%
Apple Inc 1.57%
NVIDIA Corp 1.57%
Microsoft Corp 1.28%
Alphabet Inc Class A 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)