ISIN | LU1900092971 |
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Numero di valore | 44399648 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Japan. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.96 CHF | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.94 CHF | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 133.82 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.12 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 121.96 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'771'963 | |
Attivo della classe *** | 76'421'204 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.87% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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1 mese | -0.33% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +4.93% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | -5.49% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | -4.99% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +13.74% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +19.19% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | +28.53% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.74% | |
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Hitachi Ltd | 3.66% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.99% | |
Toyota Motor Corp | 2.93% | |
Future on TOPIX | 2.87% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.82% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.76% | |
Advantest Corp | 2.36% | |
KDDI Corp | 2.20% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |