Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan NT CHF

Dati di base

ISIN LU1900092971
Numero di valore 44399648
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.17 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 124.09 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 133.82 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 105.12 CHF 05.08.2024
NAV * 123.17 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'771'963
Attivo della classe *** 76'421'204
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.95% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -2.58% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -3.22% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -4.43% 06.01.2025
02.07.2025
1 anno -3.71% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +11.73% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +25.89% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +29.76% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.49
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 4.83%
Future on TOPIX 3.87%
Hitachi Ltd 3.70%
Toyota Motor Corp 3.21%
Recruit Holdings Co Ltd 2.89%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.85%
Tokio Marine Holdings Inc 2.65%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.42%
Fast Retailing Co Ltd 2.42%
KDDI Corp 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)