Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF

Stammdaten

ISIN LU1900092971
Valorennummer 44399648
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.36 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 127.67 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 132.77 CHF 11.07.2024
52 Wochen Tief * 105.12 CHF 05.08.2024
NAV * 127.36 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'299'644
Anteilsklassevermögen *** 82'215'892
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.01% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.50% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +5.77% 13.08.2024
11.11.2024
6 Monate +2.03% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +19.08% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +26.45% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +7.23% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +19.61% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.83
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TOPIX Index Future Sept14 7.20%
Toyota Motor Corp 4.18%
Sony Group Corp 3.53%
Hitachi Ltd 3.33%
Recruit Holdings Co Ltd 2.82%
Tokyo Electron Ltd 2.57%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.55%
ITOCHU Corp 2.19%
Daiichi Sankyo Co Ltd 2.12%
Nintendo Co Ltd 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)