ISIN | LU1900092971 |
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Valorennummer | 44399648 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.98 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.89 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.82 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.12 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 127.98 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'771'963 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'421'204 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.28% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +4.59% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +6.65% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -1.63% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | -0.60% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +19.35% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +26.06% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +33.51% |
27.07.2020 - 24.07.2025
27.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 92.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.74% | |
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Hitachi Ltd | 3.66% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.99% | |
Toyota Motor Corp | 2.93% | |
Future on TOPIX | 2.87% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.82% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.76% | |
Advantest Corp | 2.36% | |
KDDI Corp | 2.20% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |