Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF

Stammdaten

ISIN LU1900092971
Valorennummer 44399648
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.91 CHF 27.02.2025
Vorheriger Preis * 131.27 CHF 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 133.82 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 105.12 CHF 05.08.2024
NAV * 132.91 CHF 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'850'347
Anteilsklassevermögen *** 76'808'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.49% 31.12.2024
27.02.2025
1 Monat +1.70% 27.01.2025
27.02.2025
3 Monate +5.50% 27.11.2024
27.02.2025
6 Monate +5.72% 27.08.2024
27.02.2025
1 Jahr +9.30% 27.02.2024
27.02.2025
2 Jahre +29.96% 27.02.2023
27.02.2025
3 Jahre +22.25% 28.02.2022
27.02.2025
5 Jahre +39.48% 27.02.2020
27.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.21
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 4.77%
Hitachi Ltd 4.45%
Toyota Motor Corp 4.16%
Recruit Holdings Co Ltd 3.73%
Fast Retailing Co Ltd 2.83%
Tokio Marine Holdings Inc 2.79%
Future on TOPIX 2.76%
ITOCHU Corp 2.62%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.60%
KDDI Corp 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)