Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan NT CHF

Stammdaten

ISIN LU1900092971
Valorennummer 44399648
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.30 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 127.27 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 133.82 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 105.12 CHF 05.08.2024
NAV * 122.30 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'048'238
Anteilsklassevermögen *** 70'332'047
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.61% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.44% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -5.11% 06.01.2025
03.04.2025
6 Monate -3.38% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -4.42% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +16.73% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +13.21% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +46.19% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.79
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 5.20%
Hitachi Ltd 4.02%
Toyota Motor Corp 3.48%
Recruit Holdings Co Ltd 3.18%
Tokio Marine Holdings Inc 2.96%
Future on TOPIX 2.73%
Fast Retailing Co Ltd 2.66%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.42%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.13%
Advantest Corp 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)