Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF

Détails

ISIN LU1900092971
No. de valeur 44399648
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Japan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.36 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 127.67 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 132.77 CHF 11.07.2024
Min 52 semaines * 105.12 CHF 05.08.2024
NAV * 127.36 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'299'644
Actifs de la classe *** 82'215'892
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.01% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.50% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +5.77% 13.08.2024
11.11.2024
6 mois +2.03% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +19.08% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +26.45% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +7.23% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +19.61% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 91.83
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TOPIX Index Future Sept14 7.20%
Toyota Motor Corp 4.18%
Sony Group Corp 3.53%
Hitachi Ltd 3.33%
Recruit Holdings Co Ltd 2.82%
Tokyo Electron Ltd 2.57%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.55%
ITOCHU Corp 2.19%
Daiichi Sankyo Co Ltd 2.12%
Nintendo Co Ltd 2.02%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)