GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG B

Stammdaten

ISIN CH0410013608
Valorennummer 41001360
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG B
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 70% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.77 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 110.94 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 113.02 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 97.18 CHF 27.10.2023
NAV * 111.77 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 257'152'885
Anteilsklassevermögen *** 2'449'351
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.81% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +0.32% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +3.55% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +7.03% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +8.80% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +8.73% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -3.02% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +13.38% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 47.118
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.5732
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.14%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.57%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 10.71%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 7.77%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 5.27%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.86%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 3.98%
JPM Global Focus I (acc) USD 3.03%
iShares Edge MSCI WldMinVolESGETFCHFHAcc 2.95%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)