ISIN | CH0410013608 |
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Valor Number | 41001360 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG B |
Fund Provider |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Phone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fund Provider | Graubündner Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | GKB |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 70% betragen. |
Peculiarities |
Current Price * | 115.16 CHF | 28.08.2025 |
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Previous Price * | 115.16 CHF | 27.08.2025 |
52 Week High * | 116.03 CHF | 11.02.2025 |
52 Week Low * | 105.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.16 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 274,678,737 | |
Unit/Share Assets *** | 1,668,555 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.07% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 month | +1.18% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 months | +2.20% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 months | +0.15% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 year | +4.40% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 years | +14.67% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 years | +14.68% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 years | +14.73% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Equity Participation Rate in % | 42.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 18.66% | |
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GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 16.43% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 8.02% | |
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 6.90% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.19% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.28% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.05% | |
JPM Global Focus I (acc) USD | 3.12% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 3.06% | |
iShares EdgeMSCIWldMinVolAdvcdETFCHFHAcc | 2.94% | |
Last data update | 31.07.2025 |
TER | 0.93% |
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TER date | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.07.2025 |