GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG A

Stammdaten

ISIN CH0410013590
Valorennummer 41001359
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 70% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.11 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 119.88 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 120.11 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 104.85 CHF 09.04.2025
NAV * 120.11 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 291'292'507
Anteilsklassevermögen *** 131'562'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.38% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.59% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +6.83% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +7.17% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +16.60% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +19.05% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +12.72% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 46.85
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.52
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.55%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.07%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.85%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 6.96%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.09%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.34%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.04%
Robeco QI EM Enhanced Index Equities I $ 3.52%
JPM Global Focus I (acc) USD 2.99%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.38%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)