GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG A

Stammdaten

ISIN CH0410013590
Valorennummer 41001359
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 70% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.02 CHF 03.12.2025
Vorheriger Preis * 117.77 CHF 02.12.2025
52 Wochen Hoch * 118.02 CHF 03.12.2025
52 Wochen Tief * 104.85 CHF 09.04.2025
NAV * 118.02 CHF 03.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 289'687'330
Anteilsklassevermögen *** 131'589'267
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.70% 31.12.2024
03.12.2025
1 Monat +0.79% 03.11.2025
03.12.2025
3 Monate +3.46% 03.09.2025
03.12.2025
6 Monate +4.63% 03.06.2025
03.12.2025
1 Jahr +4.14% 03.12.2024
03.12.2025
2 Jahre +15.67% 04.12.2023
03.12.2025
3 Jahre +16.36% 05.12.2022
03.12.2025
5 Jahre +14.19% 03.12.2020
03.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 43.21
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.52
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.06%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.28%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.83%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 7.04%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.20%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.20%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.07%
Robeco QI EM Enhanced Index Equities I $ 3.66%
JPM Global Focus I (acc) USD 3.06%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.38%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)