ISIN | FR0007051040 |
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No. de valeur | 1143853 |
Bloomberg Global ID | BBG000J8V3H2 |
Nom de fond | EUROSE C |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion du fonds est la recherche d’une performance supérieure àl’indice composite 20% EURO STOXX 50 et 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year calculé dividendeset coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Dans des périodes jugées défavorablesaux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourraêtre raccourcie. Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à descritères d’investissement socialement responsables. Le fonds offre une alternative aux supports enobligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 457.41 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 456.62 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 458.06 EUR | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 423.90 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 457.41 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'766'702'052 | |
Actifs de la classe *** | 2'702'326'977 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.12% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.43% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.26% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +2.21% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +6.03% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +7.94% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +13.85% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +21.38% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +29.49% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 5.51% | |
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Societe Generale SA | 2.23% | |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 2.20% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.13% | |
TotalEnergies SE | 2.09% | |
Sanofi SA | 1.58% | |
Bouygues | 1.52% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.37% | |
Dassault Aviation SA | 1.37% | |
Air Liquide SA | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |