ISIN | FR0007051040 |
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No. de valeur | 1143853 |
Bloomberg Global ID | BBG000J8V3H2 |
Nom de fond | EUROSE C |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion du fonds est la recherche d’une performance supérieure à l’indice composite 20% EURO STOXX 50 et 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Dans des périodes jugées défavorables aux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. Le fonds offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 428.37 EUR | 01.08.2024 |
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Prix précédent * | 429.37 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 430.42 EUR | 03.06.2024 |
Min 52 semaines * | 403.75 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 428.37 EUR | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'728'672'070 | |
Actifs de la classe *** | 2'664'687'011 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.37% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.89% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mois | +1.17% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +0.84% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +2.85% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | +5.48% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | +11.31% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | +9.97% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | +13.74% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 3.54% | |
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Ostrum SRI Money Plus IC | 2.70% | |
Italy (Republic Of) 2.35% | 2.14% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.07% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.02% | |
Sanofi SA | 1.86% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.79% | |
Bouygues | 1.60% | |
Orange SA | 1.50% | |
Societe Generale SA | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 1.50% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |