EUROSE C

Détails

ISIN FR0007051040
No. de valeur 1143853
Bloomberg Global ID BBG000J8V3H2
Nom de fond EUROSE C
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion du fonds est la recherche d’une performance supérieure àl’indice composite 20% EURO STOXX 50 et 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year calculé dividendeset coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Dans des périodes jugées défavorablesaux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourraêtre raccourcie. Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à descritères d’investissement socialement responsables. Le fonds offre une alternative aux supports enobligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 471.13 EUR 16.01.2026
Prix précédent * 471.25 EUR 15.01.2026
Max 52 semaines * 471.25 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 433.07 EUR 09.04.2025
NAV * 471.13 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'940'554'601
Actifs de la classe *** 2'871'604'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.27% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.22% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +1.87% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +1.48% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +2.98% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +8.58% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +12.84% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +19.76% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +25.66% 18.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future Mar 26 12.36%
Ostrum SRI Money Plus SI 4.43%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.43%
European Union 1% 1.98%
Spain (Kingdom of) 2.55% 1.60%
European Union 3.125% 1.58%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.52%
Italy (Republic Of) 4.4% 1.43%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.27%
Spain (Kingdom of) 1% 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.46%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)