EUROSE C

Détails

ISIN FR0007051040
No. de valeur 1143853
Bloomberg Global ID BBG000J8V3H2
Nom de fond EUROSE C
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion du fonds est la recherche d’une performance supérieure à l’indice composite 20% EURO STOXX 50 et 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Dans des périodes jugées défavorables aux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. Le fonds offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 429.54 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 429.84 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 433.51 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 414.10 EUR 09.02.2024
NAV * 429.54 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'647'554'467
Actifs de la classe *** 2'584'557'428
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.65% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +3.01% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.30% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -0.65% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +1.30% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +2.70% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +11.89% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +9.36% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +10.60% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 2.88%
TotalEnergies SE 2.80%
Spain (Kingdom of) 0.65% 2.06%
Sanofi SA 1.99%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.98%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.65%
Societe Generale SA 1.57%
Orange SA 1.50%
Bouygues 1.40%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.36%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.53%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)