ISIN | LU1744628287 |
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Numero di valore | 39512382 |
Bloomberg Global ID | CARPEAE LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Europe Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.68 EUR | 29.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.31 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 140.52 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 129.96 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 137.68 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 495'624'525 | |
Attivo della classe *** | 130'595'992 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.27% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.01% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mese | +1.43% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | -0.27% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | +2.07% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | +5.35% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | +10.01% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | +3.46% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | +23.47% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 55.65% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 17.34% | |
Call On Stoxx Europe 600 May25 | 13.16% | |
FXO EURUSD C1.08 SCBLDEFX 230525 | 9.31% | |
Acquirente Unico SpA 2.8% | 3.73% | |
Future On Stoxx Europe 600 Chemicals Pr Usd Mar25 | 3.01% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.41% | |
Via Outlets B.V. 1.75% | 2.25% | |
SAP SE | 2.02% | |
ASML Holding NV | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |