Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU1744628287
Numero di valore 39512382
Bloomberg Global ID CARPEAE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Europe Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.25 EUR 24.06.2025
Prezzo precedente * 137.79 EUR 23.06.2025
Max 52 settimani * 140.52 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 131.94 EUR 19.07.2024
NAV * 138.25 EUR 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 505'788'063
Attivo della classe *** 131'314'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.70% 31.12.2024
24.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.14% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese -1.05% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi +0.79% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +2.89% 24.12.2024
24.06.2025
1 anno +4.22% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +10.73% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +9.38% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni +18.20% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 150825 5.38%
Acquirente Unico SpA 2.8% 3.79%
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 150825 3.76%
Euro Stoxx 50 Future June 25 2.43%
Bc07m25 2.34%
Via Outlets B.V. 1.75% 2.29%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.99%
Bc08m25 1.71%
Eurex Mini Md 0625 1.67%
BNP Paribas SA 3.945% 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)