ISIN | LU1744628287 |
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Numero di valore | 39512382 |
Bloomberg Global ID | CARPEAE LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Europe Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.25 EUR | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.79 EUR | 23.06.2025 |
Max 52 settimani * | 140.52 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 131.94 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 138.25 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 505'788'063 | |
Attivo della classe *** | 131'314'242 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.70% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.14% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | -1.05% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | +0.79% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +2.89% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +4.22% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +10.73% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +9.38% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | +18.20% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 150825 | 5.38% | |
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Acquirente Unico SpA 2.8% | 3.79% | |
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 150825 | 3.76% | |
Euro Stoxx 50 Future June 25 | 2.43% | |
Bc07m25 | 2.34% | |
Via Outlets B.V. 1.75% | 2.29% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.99% | |
Bc08m25 | 1.71% | |
Eurex Mini Md 0625 | 1.67% | |
BNP Paribas SA 3.945% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |