Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU1744628287
Numero di valore 39512382
Bloomberg Global ID CARPEAE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Europe Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.28 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 143.87 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 143.93 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 132.05 EUR 09.04.2025
NAV * 143.28 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 490'846'981
Attivo della classe *** 117'457'910
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.44% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.16% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.75% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.69% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +3.26% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +4.71% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +15.66% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +14.67% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +10.51% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.03%
Acquirente Unico SpA 2.8% 3.97%
Stoxx Europe 600 Future Mar 26 3.85%
Future on IBEX 35 Index 3.64%
DJ.STOX 600 /202603 3.34%
DJ.STOXX600 /202603 3.21%
DJ.STOXX600 /202603 2.00%
iShares Physical Gold ETC 1.97%
Siemens AG 1.78%
BNP Paribas SA 3.945% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)