| ISIN | LU1744628287 |
|---|---|
| Numero di valore | 39512382 |
| Bloomberg Global ID | CARPEAE LX |
| Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc |
| Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
| Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Europe Balanced |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 140.24 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.17 EUR | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 140.98 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 132.05 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 140.24 EUR | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 490'798'881 | |
| Attivo della classe *** | 119'361'115 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.17% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.44% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | -0.04% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +2.08% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +0.75% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +3.88% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +13.15% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +13.94% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | +9.97% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoxx Europe 600 Future Dec 25 | 4.69% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.01% | |
| Acquirente Unico SpA 2.8% | 3.94% | |
| Eurex Mini M /202512 | 3.53% | |
| BC05Z25 BSK8549584 | 3.32% | |
| BC02Z25 IS12493031 | 3.31% | |
| DJ.STOXX600 /202512 | 3.04% | |
| FTSE 100 Index Future Dec 25 | 2.66% | |
| Via Outlets B.V. 1.75% | 2.40% | |
| Siemens AG | 1.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.80% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |