Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU1744628287
Valorennummer 39512382
Bloomberg Global ID CARPEAE LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Europe Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung stützt sich auf eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an den Aktien-, Renten-, Kredit- und, in geringerem Umfang, Devisenmärkten sowie die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage, der Situation der Unternehmen und der Marktbedingungen. Wird mit einer negativen Marktentwicklung gerechnet, kann der Teilfonds eine defensive Strategie anwenden. Der Teilfonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.20 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 139.19 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 140.52 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 131.65 EUR 04.06.2024
NAV * 139.20 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 505'788'063
Anteilsklassevermögen *** 131'314'242
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.40% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.07% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.09% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.94% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +3.11% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.94% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +11.04% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +7.93% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +17.99% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 6.35%
Acquirente Unico SpA 2.8% 3.86%
Eurex Mini Md 0625 3.33%
Call On Stoxx Europe 600 Jun25 2.57%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 2.43%
Via Outlets B.V. 1.75% 2.32%
Call On Stoxx Europe 600 Jun25 2.31%
Long Gilt Future June 25 2.26%
Bc07m25 2.13%
Germany (Federal Republic Of) 1% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)