ISIN | LU1744628287 |
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Valorennummer | 39512382 |
Bloomberg Global ID | CARPEAE LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Europe Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung stützt sich auf eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an den Aktien-, Renten-, Kredit- und, in geringerem Umfang, Devisenmärkten sowie die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage, der Situation der Unternehmen und der Marktbedingungen. Wird mit einer negativen Marktentwicklung gerechnet, kann der Teilfonds eine defensive Strategie anwenden. Der Teilfonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.28 EUR | 13.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.89 EUR | 10.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.12 EUR | 09.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.50 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 135.28 EUR | 13.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 504'064'775 | |
Anteilsklassevermögen *** | 136'269'379 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.58% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
1 Monat | -0.07% |
13.12.2024 - 13.01.2025
13.12.2024 13.01.2025 |
3 Monate | -0.29% |
14.10.2024 - 13.01.2025
14.10.2024 13.01.2025 |
6 Monate | +1.58% |
15.07.2024 - 13.01.2025
15.07.2024 13.01.2025 |
1 Jahr | +8.89% |
15.01.2024 - 13.01.2025
15.01.2024 13.01.2025 |
2 Jahre | +8.14% |
13.01.2023 - 13.01.2025
13.01.2023 13.01.2025 |
3 Jahre | -1.96% |
13.01.2022 - 13.01.2025
13.01.2022 13.01.2025 |
5 Jahre | +19.39% |
13.01.2020 - 13.01.2025
13.01.2020 13.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 38.95% | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | 14.83% | |
Long Gilt Future Mar 25 | 5.01% | |
Acquirente Unico SpA 2.8% | 3.77% | |
Euro Stoxx 50 Future Dec 24 | 3.50% | |
SAP SE | 2.61% | |
S&P Mid 400 Emin | 2.52% | |
Via Outlets B.V. 1.75% | 2.21% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.94% | |
UniCredit S.p.A. 4.8% | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |