ISIN | LU1744628287 |
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Valorennummer | 39512382 |
Bloomberg Global ID | CARPEAE LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Europe Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung stützt sich auf eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an den Aktien-, Renten-, Kredit- und, in geringerem Umfang, Devisenmärkten sowie die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage, der Situation der Unternehmen und der Marktbedingungen. Wird mit einer negativen Marktentwicklung gerechnet, kann der Teilfonds eine defensive Strategie anwenden. Der Teilfonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.25 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.79 EUR | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.52 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.94 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 138.25 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 505'788'063 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'314'242 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.70% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.14% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | -1.05% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +0.79% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +2.89% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +4.22% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +10.73% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +9.38% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +18.20% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 150825 | 5.38% | |
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Acquirente Unico SpA 2.8% | 3.79% | |
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 150825 | 3.76% | |
Euro Stoxx 50 Future June 25 | 2.43% | |
Bc07m25 | 2.34% | |
Via Outlets B.V. 1.75% | 2.29% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.99% | |
Bc08m25 | 1.71% | |
Eurex Mini Md 0625 | 1.67% | |
BNP Paribas SA 3.945% | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |