ISIN | LU1744628287 |
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Valorennummer | 39512382 |
Bloomberg Global ID | CARPEAE LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Europe Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung stützt sich auf eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an den Aktien-, Renten-, Kredit- und, in geringerem Umfang, Devisenmärkten sowie die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage, der Situation der Unternehmen und der Marktbedingungen. Wird mit einer negativen Marktentwicklung gerechnet, kann der Teilfonds eine defensive Strategie anwenden. Der Teilfonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.29 EUR | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.66 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.52 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.94 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 138.29 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 502'788'416 | |
Anteilsklassevermögen *** | 129'033'969 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.73% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.84% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | -0.55% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +2.35% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +1.27% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +3.86% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +10.89% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +9.45% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +15.44% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FXO AUDUSD C0.68 SOGEFRPP 290925 | 4.22% | |
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Acquirente Unico SpA 2.8% | 3.83% | |
Stoxx Europe 600 Future Sept 25 | 3.33% | |
Belfius Bank SA/NV 0% | 3.17% | |
Future on Stoxx 50 | 2.97% | |
Euro Stoxx 50 Future Sept 25 | 2.82% | |
Via Outlets B.V. 1.75% | 2.31% | |
Eurex Mini Md 0925 | 2.21% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.00% | |
BNP Paribas SA 3.945% | 1.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |