Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU1744628287
Valorennummer 39512382
Bloomberg Global ID CARPEAE LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Europe Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung stützt sich auf eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an den Aktien-, Renten-, Kredit- und, in geringerem Umfang, Devisenmärkten sowie die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage, der Situation der Unternehmen und der Marktbedingungen. Wird mit einer negativen Marktentwicklung gerechnet, kann der Teilfonds eine defensive Strategie anwenden. Der Teilfonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.25 EUR 24.06.2025
Vorheriger Preis * 137.79 EUR 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 140.52 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 131.94 EUR 19.07.2024
NAV * 138.25 EUR 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 505'788'063
Anteilsklassevermögen *** 131'314'242
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.70% 31.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.14% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat -1.05% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate +0.79% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate +2.89% 24.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +4.22% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +10.73% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +9.38% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +18.20% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 150825 5.38%
Acquirente Unico SpA 2.8% 3.79%
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 150825 3.76%
Euro Stoxx 50 Future June 25 2.43%
Bc07m25 2.34%
Via Outlets B.V. 1.75% 2.29%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.99%
Bc08m25 1.71%
Eurex Mini Md 0625 1.67%
BNP Paribas SA 3.945% 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)