Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU1744628287
Valorennummer 39512382
Bloomberg Global ID CARPEAE LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Europe Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung stützt sich auf eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an den Aktien-, Renten-, Kredit- und, in geringerem Umfang, Devisenmärkten sowie die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage, der Situation der Unternehmen und der Marktbedingungen. Wird mit einer negativen Marktentwicklung gerechnet, kann der Teilfonds eine defensive Strategie anwenden. Der Teilfonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.28 EUR 13.01.2025
Vorheriger Preis * 135.89 EUR 10.01.2025
52 Wochen Hoch * 136.12 EUR 09.01.2025
52 Wochen Tief * 123.50 EUR 17.01.2024
NAV * 135.28 EUR 13.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 504'064'775
Anteilsklassevermögen *** 136'269'379
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 31.12.2024
13.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.58% 31.12.2024
13.01.2025
1 Monat -0.07% 13.12.2024
13.01.2025
3 Monate -0.29% 14.10.2024
13.01.2025
6 Monate +1.58% 15.07.2024
13.01.2025
1 Jahr +8.89% 15.01.2024
13.01.2025
2 Jahre +8.14% 13.01.2023
13.01.2025
3 Jahre -1.96% 13.01.2022
13.01.2025
5 Jahre +19.39% 13.01.2020
13.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 38.95%
Euro Bobl Future Dec 24 14.83%
Long Gilt Future Mar 25 5.01%
Acquirente Unico SpA 2.8% 3.77%
Euro Stoxx 50 Future Dec 24 3.50%
SAP SE 2.61%
S&P Mid 400 Emin 2.52%
Via Outlets B.V. 1.75% 2.21%
Novo Nordisk AS Class B 1.94%
UniCredit S.p.A. 4.8% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)