Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc

Stammdaten

ISIN IE00BFZ89C86
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance factors into the investment process as further outlined herein). The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of investment grade corporate Fixed Income Instruments. The average portfolio duration of this Fund will normally vary within two years (plus or minus) of the Bloomberg Global Aggregate-Credit Index (the “Index”). The Index is the Credit component of the Bloomberg Global Aggregate Index which is an index that provides a broad- based measure of the global investment grade fixed income markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.72 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 9.72 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 10.03 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.54 CHF 29.05.2024
NAV * 9.72 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'173'561'056
Anteilsklassevermögen *** 170'098'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +0.31% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -0.51% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -0.41% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +1.25% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +1.89% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +2.64% 05.01.2023
13.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future June 25 10.45%
US Treasury Bond Future June 25 5.83%
2 Year Treasury Note Future June 25 5.25%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 1.83%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 1.57%
PIMCO GIS Climate Bond Z USD Acc 1.39%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.33%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 1.26%
Fnma Pass-Thru I 4.5% 0.85%
United States Treasury Bonds 4% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)