BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492475
Numero di valore 43249247
Bloomberg Global ID BKBAWCV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.95 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 132.75 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 135.66 CHF 15.07.2024
Min 52 settimani * 118.59 CHF 30.11.2023
NAV * 132.95 CHF 21.11.2024
Issue Price * 133.15 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 133.15 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'947'509
Attivo della classe *** 26'859'119
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.25% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.97% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.08% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.21% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.98% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +12.48% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -2.07% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +17.95% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 15.12%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 15.05%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 14.68%
iShares Core SPI® ETF (CH) 13.16%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 6.88%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.03%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 2.48%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close 2.38%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 2.08%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)