BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492475
Numero di valore 43249247
Bloomberg Global ID BKBAWCV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.02 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 137.50 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 142.09 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 126.27 CHF 06.08.2024
NAV * 135.02 CHF 03.04.2025
Issue Price * 134.82 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 134.82 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'459'669
Attivo della classe *** 29'110'314
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -4.21% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.44% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.13% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +4.34% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +12.95% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +4.29% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +36.12% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 15.12%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 15.05%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 14.68%
iShares Core SPI® ETF (CH) 13.16%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 6.88%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.03%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 2.48%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close 2.38%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 2.08%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1059.3% Switzerland25.9% United States2.2% Japan1.5% United Kingdom1.1% China1.0% France0.9% Germany0.9% Canada0.8% India6.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.6% Healthcare17.1% Financial Services13.0% Technology12.4% Industrials12.1% Consumer Defensive7.5% Consumer Cyclical6.1% Basic Materials3.5% Communication Services1.8% Energy2.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.9% Cash & Equivalents27.3% Corporate23.2% Government13.7% Derivative5.9% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)