ISIN | CH0432492475 |
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Numero di valore | 43249247 |
Bloomberg Global ID | BKBAWCV SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.02 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.50 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 142.09 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 126.27 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 135.02 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 134.82 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 134.82 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'459'669 | |
Attivo della classe *** | 29'110'314 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.69% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.21% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.44% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.13% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.34% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +12.95% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +4.29% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +36.12% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 15.12% | |
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SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 15.05% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 14.68% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 13.16% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 6.88% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 4.03% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 2.48% | |
GS Global CORE Eq I Acc USD Close | 2.38% | |
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 | 2.08% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |