ISIN | CH0432492475 |
---|---|
Numero di valore | 43249247 |
Bloomberg Global ID | BKBAWCV SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.32 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 137.92 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 142.09 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.32 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 138.11 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 138.11 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'005'201 | |
Attivo della classe *** | 29'431'912 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.40% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.87% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.30% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.61% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +13.40% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +11.85% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +24.67% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bcv Spi Indexed - E | 14.66% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 14.35% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.27% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 13.91% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 7.96% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 5.51% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 2.52% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 2.34% | |
UBS Gold ETF USD dis | 2.25% | |
GS Global CORE Eq I Acc USD Close | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.29% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |