BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492475
Numero di valore 43249247
Bloomberg Global ID BKBAWCV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.32 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 137.92 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 142.09 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 123.90 CHF 09.04.2025
NAV * 138.32 CHF 05.06.2025
Issue Price * 138.11 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 138.11 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'005'201
Attivo della classe *** 29'431'912
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.15% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.40% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.87% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.30% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.61% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +13.40% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +11.85% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +24.67% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bcv Spi Indexed - E 14.66%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 14.35%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.27%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 13.91%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 7.96%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 5.51%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 2.52%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 2.34%
UBS Gold ETF USD dis 2.25%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)