ISIN | CH0432492475 |
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Valor Number | 43249247 |
Bloomberg Global ID | BKBAWCV SW |
Fund Name | BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) V |
Fund Provider |
Basler Kantonalbank
Basel, Switzerland Phone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fund Provider | Basler Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Phone: +41 61 288 49 10 |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | Multi-Asset Global Aggressive |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen. Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: mindestens 65% und max. 90% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und - rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen; mindestens 10% und max. 35% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. |
Peculiarities |
Current Price * | 132.04 CHF | 25.04.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 130.94 CHF | 24.04.2025 |
52 Week High * | 142.09 CHF | 19.02.2025 |
52 Week Low * | 123.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.04 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | 132.24 CHF | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 132.24 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 121,459,669 | |
Unit/Share Assets *** | 29,110,314 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.53% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 month | -5.37% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 months | -4.68% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 months | -1.92% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 year | +3.45% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 years | +9.16% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 years | +3.48% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 years | +25.26% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bcv Spi Indexed - E | 15.27% | |
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SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.91% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 14.43% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 12.52% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 6.53% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 5.33% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 2.56% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 2.45% | |
GS Global CORE Eq I Acc USD Close | 2.29% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 2.22% | |
Last data update | 31.03.2025 |
TER | 1.29% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.03.2025 |