| ISIN | CH0432492269 |
|---|---|
| Numero di valore | 43249226 |
| Bloomberg Global ID | ANNAECV SW |
| Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
| Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
| Offerente del fondo | Bank Cler AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.13 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.22 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.68 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.57 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.13 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 110.30 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 110.30 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 188'687'796 | |
| Attivo della classe *** | 20'763'550 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.68% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.92% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.71% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +3.16% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +3.28% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +13.47% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +11.86% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +5.99% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 28.45% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.57% | |
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.42% | |
| UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 8.95% | |
| SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 6.26% | |
| BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.42% | |
| Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 5.02% | |
| LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.77% | |
| BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.24% | |
| BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 2.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |