ISIN | CH0432492269 |
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Numero di valore | 43249226 |
Bloomberg Global ID | ANNAECV SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.70 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.83 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 109.60 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.70 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 108.54 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 108.54 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 193'179'747 | |
Attivo della classe *** | 21'119'072 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.30% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.04% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.66% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.98% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +8.52% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +5.62% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +4.11% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 27.39% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.03% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 12.64% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 8.53% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.17% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.92% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 5.15% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.77% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.28% | |
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD dis | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |