ISIN | CH0432492269 |
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Numero di valore | 43249226 |
Bloomberg Global ID | ANNAECV SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.68 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.46 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.40 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 99.13 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 106.68 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 106.52 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 106.52 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 197'859'942 | |
Attivo della classe *** | 22'686'570 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.09% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.43% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.58% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.52% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.55% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.11% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -5.00% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +0.90% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 28.17% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 16.81% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.98% | |
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc | 7.54% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.21% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 7.08% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 4.99% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.69% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.27% | |
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |