| ISIN | CH0432492269 |
|---|---|
| Numero di valore | 43249226 |
| Bloomberg Global ID | ANNAECV SW |
| Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
| Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
| Offerente del fondo | Bank Cler AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.81 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.90 CHF | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.22 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.57 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.81 CHF | 17.12.2025 |
| Issue Price * | 110.64 CHF | 17.12.2025 |
| Redemption Price * | 110.64 CHF | 17.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 189'972'847 | |
| Attivo della classe *** | 20'871'225 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.31% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.80% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | +2.06% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | +2.58% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | +2.74% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +9.45% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +12.67% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 anni | +3.82% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 28.35% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.38% | |
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.73% | |
| UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 7.76% | |
| SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 6.28% | |
| BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.56% | |
| Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 4.98% | |
| LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.77% | |
| BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF | 2.30% | |
| BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 2.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.19% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |