Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492269
No. de valeur 43249226
Bloomberg Global ID ANNAECV SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.83 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 108.51 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 109.60 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 102.57 CHF 09.04.2025
NAV * 108.83 CHF 04.06.2025
Issue Price * 108.99 CHF 04.06.2025
Redemption Price * 108.99 CHF 04.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 193'179'747
Actifs de la classe *** 21'119'072
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.46% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.43% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +0.19% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +0.88% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +4.68% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +8.65% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +5.74% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +4.47% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 27.39%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.03%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 12.64%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 8.53%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.17%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.92%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 5.15%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.77%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.28%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD dis 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)