ISIN | CH0432492269 |
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No. de valeur | 43249226 |
Bloomberg Global ID | ANNAECV SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.60 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 107.73 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 109.60 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.60 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | 107.44 CHF | 25.06.2025 |
Redemption Price * | 107.44 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 193'179'747 | |
Actifs de la classe *** | 21'119'072 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.32% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -0.81% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -0.56% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +0.42% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +2.50% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +7.97% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +8.01% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +3.75% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 28.88% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.96% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.41% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 8.35% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.07% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.95% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 5.15% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.74% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.27% | |
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD Acc | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |