ISIN | CH0432492269 |
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No. de valeur | 43249226 |
Bloomberg Global ID | ANNAECV SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.56 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.10 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 107.26 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 98.13 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 106.56 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 106.40 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 106.40 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 197'859'942 | |
Actifs de la classe *** | 22'686'570 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.97% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.04% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.83% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.34% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +9.38% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +8.40% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -3.86% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +1.04% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 28.17% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 16.81% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.98% | |
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc | 7.54% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.21% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 7.08% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 4.99% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.69% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.27% | |
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |