ISIN | CH0432492269 |
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Valorennummer | 43249226 |
Bloomberg Global ID | ANNAECV SW |
Fondsname | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
Fondsanbieter |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fondsanbieter | Bank Cler AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.49 CHF | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.06 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.60 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.49 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | 108.33 CHF | 03.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.33 CHF | 03.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'005'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'834'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 Monat | +0.36% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | -0.02% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -0.67% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +2.47% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +9.30% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +8.99% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +3.07% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 28.83% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.95% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.27% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 8.93% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.21% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.37% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 5.01% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.74% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.30% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |