Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492269
Valorennummer 43249226
Bloomberg Global ID ANNAECV SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Einkommen (CHF) V
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf nachhaltige Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.67 CHF 11.12.2025
Vorheriger Preis * 110.86 CHF 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 111.22 CHF 05.12.2025
52 Wochen Tief * 102.57 CHF 09.04.2025
NAV * 110.67 CHF 11.12.2025
Ausgabepreis * 110.50 CHF 11.12.2025
Rücknahmepreis * 110.50 CHF 11.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'972'847
Anteilsklassevermögen *** 20'871'225
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.18% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -0.13% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +1.54% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +1.78% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +2.80% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +10.33% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +10.98% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +4.08% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 28.35%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.38%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.73%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 7.76%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.28%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.56%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 4.98%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.77%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.30%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)