BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492517
Numero di valore 43249251
Bloomberg Global ID BKBNACV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.54 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 119.76 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 121.90 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 108.53 CHF 03.11.2023
NAV * 120.54 CHF 01.11.2024
Issue Price * 120.72 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 120.72 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 568'049'645
Attivo della classe *** 165'901'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.82% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.05% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +2.60% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.03% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +12.34% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +10.84% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -2.37% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +10.80% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.14%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 20.03%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 13.58%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 10.70%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.04%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.94%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.42%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.16%
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a 2.05%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)