BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492517
Numero di valore 43249251
Bloomberg Global ID BKBNACV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.79 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 129.84 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 129.84 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 113.42 CHF 09.04.2025
NAV * 129.79 CHF 08.01.2026
Issue Price * 129.98 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 129.98 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 667'315'525
Attivo della classe *** 191'797'010
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.39% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.58% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.08% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.46% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +16.75% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +17.96% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +13.27% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 20.70%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.62%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 12.85%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 10.85%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.52%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 4.99%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.67%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 2.23%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.23%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)