BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492517
Numero di valore 43249251
Bloomberg Global ID BKBNACV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.80 CHF 09.12.2025
Prezzo precedente * 128.01 CHF 08.12.2025
Max 52 settimani * 128.01 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 113.42 CHF 09.04.2025
NAV * 127.80 CHF 09.12.2025
Issue Price * 127.61 CHF 09.12.2025
Redemption Price * 127.61 CHF 09.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 660'117'821
Attivo della classe *** 189'647'902
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.49% 31.12.2024
09.12.2025
1 mese +1.06% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi +3.08% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi +3.10% 10.06.2025
09.12.2025
1 anno +4.71% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +14.64% 11.12.2023
09.12.2025
3 anni +16.07% 09.12.2022
09.12.2025
5 anni +14.03% 09.12.2020
09.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 20.70%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.62%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 12.85%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 10.85%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.52%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 4.99%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.67%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 2.23%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.23%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)