BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492517
No. de valeur 43249251
Bloomberg Global ID BKBNACV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.96 CHF 26.06.2025
Prix précédent * 122.07 CHF 25.06.2025
Max 52 semaines * 125.49 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 113.42 CHF 09.04.2025
NAV * 121.96 CHF 26.06.2025
Issue Price * 121.78 CHF 26.06.2025
Redemption Price * 121.78 CHF 26.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 620'230'374
Actifs de la classe *** 179'432'783
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.67% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois -1.07% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois -1.24% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +0.70% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +2.44% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +9.75% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +10.84% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +13.66% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 21.24%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 21.24%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 14.22%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 11.23%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.08%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.99%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.41%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.22%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.05%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)