BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492517
No. de valeur 43249251
Bloomberg Global ID BKBNACV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.32 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 123.49 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 125.49 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 115.28 CHF 17.04.2024
NAV * 123.32 CHF 27.03.2025
Issue Price * 123.50 CHF 27.03.2025
Redemption Price * 123.50 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 621'658'053
Actifs de la classe *** 181'427'179
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.79% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -1.02% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +1.82% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +1.88% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +4.78% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +12.87% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +3.77% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +24.62% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.14%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 20.03%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 13.58%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 10.70%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.04%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.94%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.42%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.16%
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a 2.05%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)