ISIN | CH0432492517 |
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No. de valeur | 43249251 |
Bloomberg Global ID | BKBNACV SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.65 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 122.84 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 125.49 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.65 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 122.83 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 122.83 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 628'341'767 | |
Actifs de la classe *** | 180'243'501 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +0.16% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +1.10% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -1.74% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +5.97% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +10.65% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +8.17% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +12.85% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 21.07% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 21.01% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 14.20% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 11.46% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.97% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 5.93% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 2.55% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 2.20% | |
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF | 2.12% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |