BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V

Reference Data

ISIN CH0432492517
Valor Number 43249251
Bloomberg Global ID BKBNACV SW
Fund Name BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) V
Fund Provider Basler Kantonalbank Basel, Switzerland
Phone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fund Provider Basler Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Phone: +41 61 288 49 10
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Dieses Teilvermögen investiert das Vermögen in erster Linie in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen. Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. In der nachhaltigen Anlagelösung werden neben traditionellen Finanzkennziffern auch Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid einbezogen. Dabei werden mehrere Selektionskriterien (z.B. Risikoprofil, Performance und Anlagekategorie) berücksichtigt sowie quantitative und qualitative Analysen durchgeführt. Zudem wird die ESG Researchmethodik der jeweiligen Fondsgesellschaften hinsichtlich einer breiten Auswahl an Nachhaltigkeitskriterien geprüft. Hierbei wird sichergestellt, dass die Fondsgesellschaften einzelne aus Umwelt- und Sozialsicht als besonders kontrovers geltende Branchen und Geschäftsfelder aus dem Anlageuniversum ausschliessen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 120.54 CHF 01.11.2024
Previous Price * 119.76 CHF 31.10.2024
52 Week High * 121.90 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 108.53 CHF 03.11.2023
NAV * 120.54 CHF 01.11.2024
Issue Price * 120.72 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 120.72 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 568,049,645
Unit/Share Assets *** 165,901,163
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.82% 29.12.2023
01.11.2024
1 month -0.05% 01.10.2024
01.11.2024
3 months +2.60% 02.08.2024
01.11.2024
6 months +4.03% 02.05.2024
01.11.2024
1 year +12.34% 01.11.2023
01.11.2024
2 years +10.84% 01.11.2022
01.11.2024
3 years -2.37% 01.11.2021
01.11.2024
5 years +10.80% 01.11.2019
01.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.14%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 20.03%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 13.58%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 10.70%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.04%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.94%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.42%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.16%
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a 2.05%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.01%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER 1.30%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)