BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492434
Numero di valore 43249243
Bloomberg Global ID BKBANAV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.98 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 118.55 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 120.40 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 109.32 CHF 08.01.2024
NAV * 118.98 CHF 23.12.2024
Issue Price * 119.16 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 119.16 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 262'693'187
Attivo della classe *** 42'764'398
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.35% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.44% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +1.04% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.07% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +8.23% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +11.91% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -2.71% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +7.63% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.21%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 13.13%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 12.05%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 10.38%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.03%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.03%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.97%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.31%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 2.96%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)