BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492434
Numero di valore 43249243
Bloomberg Global ID BKBANAV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.37 CHF 09.12.2025
Prezzo precedente * 127.50 CHF 08.12.2025
Max 52 settimani * 127.50 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 112.91 CHF 09.04.2025
NAV * 127.37 CHF 09.12.2025
Issue Price * 127.18 CHF 09.12.2025
Redemption Price * 127.18 CHF 09.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 284'148'627
Attivo della classe *** 46'151'574
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.51% 31.12.2024
09.12.2025
1 mese +1.34% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi +3.26% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi +4.15% 10.06.2025
09.12.2025
1 anno +6.09% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +16.34% 11.12.2023
09.12.2025
3 anni +17.67% 09.12.2022
09.12.2025
5 anni +14.81% 09.12.2020
09.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 12.71%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.88%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 9.81%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 8.99%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.31%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.35%
Bcv Spi Indexed - E 5.40%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.96%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.17%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)