BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492434
Numero di valore 43249243
Bloomberg Global ID BKBANAV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.42 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 121.89 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 124.20 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 112.91 CHF 09.04.2025
NAV * 121.42 CHF 30.05.2025
Issue Price * 121.24 CHF 30.05.2025
Redemption Price * 121.24 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'720'171
Attivo della classe *** 42'973'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.54% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.12% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -1.62% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.97% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +4.13% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +10.74% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +7.09% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +13.98% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 15.11%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.79%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 11.34%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.91%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.28%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.16%
Bcv Spi Indexed - E 5.39%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.29%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.01%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)