BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492434
Numero di valore 43249243
Bloomberg Global ID BKBANAV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.96 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 119.86 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 124.20 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 112.91 CHF 09.04.2025
NAV * 119.96 CHF 08.05.2025
Issue Price * 119.78 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 119.78 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'720'171
Attivo della classe *** 42'973'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +5.56% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -2.97% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +0.44% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +3.54% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +8.93% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +5.60% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +14.57% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.02%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.84%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 11.02%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 10.58%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.90%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 5.95%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.12%
Bcv Spi Indexed - E 4.48%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.06%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)