ISIN | CH0432492434 |
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Valorennummer | 43249243 |
Bloomberg Global ID | BKBANAV SW |
Fondsname | BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.72 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.73 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.20 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.72 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | 121.54 CHF | 06.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 121.54 CHF | 06.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 273'392'832 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'029'827 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.79% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | +0.48% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +1.37% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -1.35% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +6.75% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +11.62% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +9.75% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +12.74% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 15.07% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.58% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 10.97% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.68% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.29% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.30% | |
Bcv Spi Indexed - E | 5.34% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.20% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.32% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |