ISIN | CH0432492434 |
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Valorennummer | 43249243 |
Bloomberg Global ID | BKBANAV SW |
Fondsname | BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.42 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.89 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.20 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.42 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | 121.24 CHF | 30.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 121.24 CHF | 30.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 264'720'171 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'973'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +2.12% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -1.62% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +0.97% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +4.13% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +10.74% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +7.09% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +13.98% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 15.11% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.79% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 11.34% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.91% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.28% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.16% | |
Bcv Spi Indexed - E | 5.39% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.29% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 3.01% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |