| ISIN | CH0432492434 |
|---|---|
| No. de valeur | 43249243 |
| Bloomberg Global ID | BKBANAV SW |
| Nom de fond | BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.78 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125.63 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.01 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.91 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 125.78 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 125.59 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 125.59 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 277'854'828 | |
| Actifs de la classe *** | 46'271'265 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.18% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.86% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +3.23% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +7.18% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +5.48% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +19.72% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +19.26% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +16.19% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 13.93% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.53% | |
| SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 9.46% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.18% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.47% | |
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.35% | |
| Bcv Spi Indexed - E | 5.21% | |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.05% | |
| Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.22% | |
| BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 3.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |