BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492434
No. de valeur 43249243
Bloomberg Global ID BKBANAV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.42 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 121.89 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 124.20 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 112.91 CHF 09.04.2025
NAV * 121.42 CHF 30.05.2025
Issue Price * 121.24 CHF 30.05.2025
Redemption Price * 121.24 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 264'720'171
Actifs de la classe *** 42'973'962
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.54% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +2.12% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -1.62% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +0.97% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +4.13% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +10.74% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +7.09% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +13.98% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 15.11%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.79%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 11.34%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.91%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.28%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.16%
Bcv Spi Indexed - E 5.39%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.29%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.01%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)