ISIN | CH0432492418 |
---|---|
Numero di valore | 43249241 |
Bloomberg Global ID | BKBANEV SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.71 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 109.03 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 109.05 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 100.61 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 108.71 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | 108.55 CHF | 04.02.2025 |
Redemption Price * | 108.55 CHF | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 232'152'817 | |
Attivo della classe *** | 26'550'729 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.57% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.42% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +2.67% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +4.75% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +7.93% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +8.56% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +1.00% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +1.99% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 14.12% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.58% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 9.46% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.87% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.08% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 8.06% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 6.44% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 4.89% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.85% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |