| ISIN | CH0432492418 |
|---|---|
| Numero di valore | 43249241 |
| Bloomberg Global ID | BKBANEV SW |
| Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V |
| Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.24 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.40 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.45 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.65 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.24 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | 111.07 CHF | 09.12.2025 |
| Redemption Price * | 111.07 CHF | 09.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 222'525'025 | |
| Attivo della classe *** | 25'044'008 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.93% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.56% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | +2.17% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | +2.63% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | +3.71% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +11.55% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 anni | +12.05% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 anni | +4.77% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 12.82% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.52% | |
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.59% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.84% | |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.42% | |
| SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 7.10% | |
| AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.18% | |
| BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.69% | |
| Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.34% | |
| iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 2.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |