ISIN | CH0432492418 |
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Numero di valore | 43249241 |
Bloomberg Global ID | BKBANEV SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.15 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.65 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.53 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.60 CHF | 22.04.2024 |
NAV * | 103.15 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 103.30 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 103.30 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 226'610'584 | |
Attivo della classe *** | 26'010'602 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.63% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.29% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -3.94% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -2.69% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -0.64% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +3.77% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -2.33% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +2.04% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 14.12% | |
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BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.58% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 9.46% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.87% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.08% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 8.06% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 6.44% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 4.89% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.85% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |