ISIN | CH0432492418 |
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Numero di valore | 43249241 |
Bloomberg Global ID | BKBANEV SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.75 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.40 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 107.56 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.49 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 106.75 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 106.91 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 106.91 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 225'288'325 | |
Attivo della classe *** | 26'213'319 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.71% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.07% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +1.29% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.76% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +6.59% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +9.41% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -3.78% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +0.42% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 14.12% | |
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BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.58% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 9.46% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.87% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.08% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 8.06% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 6.44% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 4.89% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.85% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |