BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492418
Numero di valore 43249241
Bloomberg Global ID BKBANEV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.15 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 102.65 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 109.53 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 102.60 CHF 22.04.2024
NAV * 103.15 CHF 10.04.2025
Issue Price * 103.30 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 103.30 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'610'584
Attivo della classe *** 26'010'602
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.63% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -4.29% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -3.94% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -2.69% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -0.64% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +3.77% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -2.33% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +2.04% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 14.12%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 10.58%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 9.46%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.87%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.08%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 8.06%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 6.44%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 4.89%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.85%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)