BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492418
Numero di valore 43249241
Bloomberg Global ID BKBANEV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.80 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 109.71 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 109.80 CHF 03.10.2025
Min 52 settimani * 102.65 CHF 09.04.2025
NAV * 109.80 CHF 03.10.2025
Issue Price * 109.96 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 109.96 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 221'846'152
Attivo della classe *** 25'341'953
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.59% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +1.30% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +2.23% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +2.86% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +3.42% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +12.06% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +13.55% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +4.43% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.86%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.23%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.60%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.82%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.43%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.39%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.19%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.72%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.59%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)