ISIN | CH0432492418 |
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Numero di valore | 43249241 |
Bloomberg Global ID | BKBANEV SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.07 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.33 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 109.53 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.07 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | 106.91 CHF | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 106.91 CHF | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'654'347 | |
Attivo della classe *** | 25'920'926 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.04% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.62% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -0.93% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +0.14% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +1.96% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +7.77% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +7.96% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +2.76% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 13.02% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.13% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.47% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 9.21% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.71% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.35% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.12% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.64% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 4.07% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |