BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492418
Valorennummer 43249241
Bloomberg Global ID BKBANEV SW
Fondsname BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.24 CHF 09.12.2025
Vorheriger Preis * 111.40 CHF 08.12.2025
52 Wochen Hoch * 111.45 CHF 05.12.2025
52 Wochen Tief * 102.65 CHF 09.04.2025
NAV * 111.24 CHF 09.12.2025
Ausgabepreis * 111.07 CHF 09.12.2025
Rücknahmepreis * 111.07 CHF 09.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'525'025
Anteilsklassevermögen *** 25'044'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.93% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat +0.56% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate +2.17% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +2.63% 10.06.2025
09.12.2025
1 Jahr +3.71% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +11.55% 11.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +12.05% 09.12.2022
09.12.2025
5 Jahre +4.77% 09.12.2020
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.82%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.52%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.59%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.84%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.42%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 7.10%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.18%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.69%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.34%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)