BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492418
Valorennummer 43249241
Bloomberg Global ID BKBANEV SW
Fondsname BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.99 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 105.86 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 106.94 CHF 21.10.2024
52 Wochen Tief * 97.81 CHF 03.11.2023
NAV * 105.99 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis * 105.83 CHF 01.11.2024
Rücknahmepreis * 105.83 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'935'853
Anteilsklassevermögen *** 26'807'479
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.95% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.24% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.97% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.01% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +9.05% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +7.83% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -3.55% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +0.65% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 14.12%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 10.58%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 9.46%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.87%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.08%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 8.06%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 6.44%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 4.89%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.85%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)