BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492418
Valorennummer 43249241
Bloomberg Global ID BKBANEV SW
Fondsname BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.57 CHF 24.10.2025
Vorheriger Preis * 110.47 CHF 23.10.2025
52 Wochen Hoch * 110.58 CHF 16.10.2025
52 Wochen Tief * 102.65 CHF 09.04.2025
NAV * 110.57 CHF 24.10.2025
Ausgabepreis * 110.40 CHF 24.10.2025
Rücknahmepreis * 110.40 CHF 24.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 221'846'152
Anteilsklassevermögen *** 25'341'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.31% 31.12.2024
24.10.2025
1 Monat +1.45% 24.09.2025
24.10.2025
3 Monate +2.56% 24.07.2025
24.10.2025
6 Monate +4.87% 24.04.2025
24.10.2025
1 Jahr +4.00% 24.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +14.49% 24.10.2023
24.10.2025
3 Jahre +14.18% 24.10.2022
24.10.2025
5 Jahre +5.55% 26.10.2020
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 12.83%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.14%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.59%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.85%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.41%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.28%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 5.20%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.71%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.33%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)