ISIN | CH0432492418 |
---|---|
Valorennummer | 43249241 |
Bloomberg Global ID | BKBANEV SW |
Fondsname | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.60 CHF | 17.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.43 CHF | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.53 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.60 CHF | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | 107.44 CHF | 17.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 107.44 CHF | 17.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 221'303'503 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'703'439 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.25% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +3.10% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -0.14% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +1.39% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +8.68% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +7.74% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +2.29% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 13.17% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.09% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.52% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 9.20% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.73% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.44% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.14% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.69% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 4.09% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.28% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |