ISIN | CH0432492418 |
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Valorennummer | 43249241 |
Bloomberg Global ID | BKBANEV SW |
Fondsname | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.99 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.86 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.94 CHF | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.81 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 105.99 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 105.83 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 105.83 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 223'935'853 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'807'479 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.95% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -0.24% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.97% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.01% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +9.05% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +7.83% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -3.55% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +0.65% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 14.12% | |
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BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 10.58% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 9.46% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.87% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.08% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 8.06% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 6.44% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 4.89% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.85% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |