Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BYR8PM17
Numero di valore 32639294
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.64 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 235.20 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 237.16 USD 12.05.2025
Min 52 settimani * 203.89 USD 10.01.2025
NAV * 234.64 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 916'102'781
Attivo della classe *** 493'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.82% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +3.38% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +4.84% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +5.26% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +7.80% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +8.44% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +15.39% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +23.53% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +110.21% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Omnicom Group Inc 6.45%
Nexi SpA 6.11%
H&R Block Inc 6.06%
International Game Technology PLC 6.03%
Rentokil Initial PLC 5.93%
Snam SpA 4.82%
National Grid PLC 4.79%
Severn Trent PLC 4.70%
United Utilities Group PLC Class A 4.62%
Baxter International Inc 4.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.57%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)