| ISIN | IE00BYR8PM17 |
|---|---|
| Numero di valore | 32639294 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD |
| Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 221.17 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 220.05 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 247.59 USD | 03.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 203.89 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 221.17 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 644'459'130 | |
| Attivo della classe *** | 460'793 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.01% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.60% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +4.71% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -5.78% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | -9.47% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +6.80% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +2.61% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +16.55% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +38.15% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightstar Lottery PLC | 6.94% | |
|---|---|---|
| Omnicom Group Inc | 6.77% | |
| Nexi SpA | 6.24% | |
| Baxter International Inc | 5.30% | |
| FDJ United Ordinary Shares | 5.00% | |
| Fiserv Inc | 5.00% | |
| Edenred SE | 4.85% | |
| Dentsply Sirona Inc | 4.32% | |
| Bunzl PLC | 4.02% | |
| United Utilities Group PLC Class A | 4.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |