Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD

Stammdaten

ISIN IE00BYR8PM17
Valorennummer 32639294
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Lazard Asset Management Schweiz AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Zur Umsetzung seines Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in Aktienwerten und auf Aktien bezogenen Instrumenten weltweit anlegen (d. h. in Stamm- und Vorzugsaktien und 291 Hinterlegungsscheine (sowohl American Depositary Receipts (ADRs) als auch Global Depositary Receipts (GDRs)), die an den in Anlage I des Prospekts angegebenen Geregelten Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden. Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, aus dem allgemeinen Anlagespektrum Unternehmen auszuwählen, die der Anlageverwalter als „Franchise-Unternehmen“ einstuft. Die vom Anlageverwalter als Franchise-Unternehmen eingestuften Unternehmen haben nach Einschätzung des Anlageverwalters Wettbewerbsvorteile, die in der Vergangenheit mit einem hohen Ertragsniveau und einem hohen Maß an Prognostizierbarkeit des Cashflows verbunden waren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 225.30 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 225.52 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 236.56 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 203.89 USD 10.01.2025
NAV * 225.30 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 937'478'131
Anteilsklassevermögen *** 481'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.37% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.11% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.70% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +7.37% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -3.98% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.51% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +14.30% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +13.08% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +116.36% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nexi SpA 6.55%
Omnicom Group Inc 6.08%
International Game Technology PLC 6.00%
National Grid PLC 5.98%
Rentokil Initial PLC 5.96%
H&R Block Inc 5.07%
Henry Schein Inc 4.72%
Snam SpA 4.71%
Baxter International Inc 4.50%
Severn Trent PLC 4.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.57%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1041.6% United States21.1% United Kingdom14.0% Italy6.5% France4.3% Germany4.2% Spain4.2% Japan3.0% Luxembourg1.1% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.9% Utilities19.2% Industrials16.2% Healthcare12.7% Consumer Cyclical12.0% Technology9.4% Communication Services7.5% Financial Services1.1% Consumer Defensive

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)