| ISIN | IE00BYR8PM17 |
|---|---|
| No. de valeur | 32639294 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD |
| Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 238.53 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 238.09 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 247.59 USD | 03.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 203.89 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 238.53 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 761'577'644 | |
| Actifs de la classe *** | 498'603 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.67% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.29% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +2.79% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | -0.76% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +3.96% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +5.07% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +28.63% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +36.68% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +80.09% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightstar Lottery PLC | 7.51% | |
|---|---|---|
| Omnicom Group Inc | 7.22% | |
| Nexi SpA | 6.45% | |
| FDJ United Ordinary Shares | 5.27% | |
| Edenred SE | 5.12% | |
| H&R Block Inc | 4.94% | |
| Fiserv Inc | 4.83% | |
| Dentsply Sirona Inc | 4.12% | |
| National Grid PLC | 4.10% | |
| Snam SpA | 4.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |