Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD

Détails

ISIN IE00BYR8PM17
No. de valeur 32639294
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Téléphone: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Lazard Asset Management Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 225.30 USD 31.03.2025
Prix précédent * 225.52 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 236.56 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 203.89 USD 10.01.2025
NAV * 225.30 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 937'478'131
Actifs de la classe *** 481'590
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.37% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +4.11% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.70% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +7.37% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -3.98% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.51% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +14.30% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +13.08% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +116.36% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nexi SpA 6.55%
Omnicom Group Inc 6.08%
International Game Technology PLC 6.00%
National Grid PLC 5.98%
Rentokil Initial PLC 5.96%
H&R Block Inc 5.07%
Henry Schein Inc 4.72%
Snam SpA 4.71%
Baxter International Inc 4.50%
Severn Trent PLC 4.11%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.57%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)