ISIN | IE00BYR8PM17 |
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No. de valeur | 32639294 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 234.64 USD | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 235.20 USD | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 237.16 USD | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 203.89 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 234.64 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 916'102'781 | |
Actifs de la classe *** | 493'224 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.82% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.38% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +4.84% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +5.26% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +7.80% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +8.44% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +15.39% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +23.53% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +110.21% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Omnicom Group Inc | 6.45% | |
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Nexi SpA | 6.11% | |
H&R Block Inc | 6.06% | |
International Game Technology PLC | 6.03% | |
Rentokil Initial PLC | 5.93% | |
Snam SpA | 4.82% | |
National Grid PLC | 4.79% | |
Severn Trent PLC | 4.70% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.62% | |
Baxter International Inc | 4.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.57% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |