ISIN | FR0011269067 |
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Valorennummer | 18833315 |
Bloomberg Global ID | CARPTAU FP |
Fondsname | Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefon: (+33) 01 42 86 53 35 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.48 USD | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 152.54 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.84 USD | 16.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 140.25 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 152.48 USD | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'989'438'927 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'232'470 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.23% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.27% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +2.00% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +2.33% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +5.01% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +8.27% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +18.08% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +21.82% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +22.39% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FXO EURUSD C1.15 SOGEFRPP 050625 | 22.09% | |
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FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 050625 | 15.05% | |
FXO EURUSD C1.06 SOGEFRPP 230525 | 14.40% | |
Euro Bund Future June 25 | 10.71% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.17% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.84% | |
NVIDIA Corp | 2.66% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.47% | |
Amazon.com Inc | 2.34% | |
Italy (Republic Of) 2.71888% | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |