Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg

Stammdaten

ISIN FR0011269067
Valorennummer 18833315
Bloomberg Global ID CARPTAU FP
Fondsname Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg
Fondsanbieter Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefon: (+33) 01 42 86 53 35
Fondsanbieter Carmignac Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.54 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 149.02 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 151.87 USD 10.02.2025
52 Wochen Tief * 139.35 USD 30.04.2024
NAV * 148.54 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'460'903'674
Anteilsklassevermögen *** 23'797'064
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.51% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.46% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.60% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +2.41% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +3.77% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +5.25% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +17.01% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +14.69% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +28.46% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 35.03%
FXO EURUSD C1.08 SOGEFRPP 230525 15.04%
10 Year Treasury Note Future June 25 8.77%
Call On Stoxx Europe 600 May25 7.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.32%
FXO EURUSD C1.08 CCFRFRPP 120825 3.04%
FXO EURUSD P1 CCFRFRPP 120825 3.04%
Amazon.com Inc 2.96%
United States Treasury Notes 0.125% 2.69%
Future On Nyse Arca Gold Miners Mar25 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1055.1% United States8.2% Taiwan7.2% France5.6% Switzerland4.2% Brazil3.1% South Korea3.0% United Kingdom2.5% Canada2.4% Germany8.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.5% Technology16.9% Healthcare15.8% Financial Services13.3% Consumer Cyclical11.6% Industrials4.6% Basic Materials4.3% Communication Services3.9% Energy1.4% Consumer Defensive0.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1047.9% Government28.2% Cash & Equivalents16.8% Derivative5.9% Corporate1.3% Securitized

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)