ISIN | LU1749126535 |
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Valorennummer | 39850771 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.34 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 148.08 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 148.34 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.29 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 148.34 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 602'092'987 | |
Anteilsklassevermögen *** | 183'944'065 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.82% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.94% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +2.84% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +5.20% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +19.35% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +9.40% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +29.79% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +40.25% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +43.62% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 11.04% | |
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Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 10.58% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 9.58% | |
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 9.52% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8.21% | |
SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 7.90% | |
SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP | 5.56% | |
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 4.04% | |
Amundi MSCI USA ESG Sel ETF Acc EUR H | 3.91% | |
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 3.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 0.90% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |