| ISIN | LU1749126535 |
|---|---|
| Valorennummer | 39850771 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 154.27 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 153.95 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 154.27 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 124.29 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 154.27 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 655'229'826 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 208'342'083 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.91% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.86% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +3.03% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +4.19% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +9.93% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +13.25% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +26.38% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +33.96% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +41.32% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 14.87% | |
|---|---|---|
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 14.14% | |
| SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP | 10.89% | |
| Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 9.86% | |
| Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 7.96% | |
| Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 7.91% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 6.88% | |
| BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR | 4.45% | |
| Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 4.02% | |
| Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap | 3.90% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.73% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |