Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap

Stammdaten

ISIN LU1749126535
Valorennummer 39850771
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.93 EUR 08.09.2025
Vorheriger Preis * 143.93 EUR 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 144.21 EUR 25.08.2025
52 Wochen Tief * 124.29 EUR 09.04.2025
NAV * 143.93 EUR 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 579'381'657
Anteilsklassevermögen *** 174'930'796
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.56% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.76% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +1.09% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +2.97% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +5.61% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +8.96% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +22.61% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +28.21% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +41.18% 08.09.2020
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 8.93%
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap 8.33%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 7.55%
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap 7.55%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 6.66%
SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 6.26%
Euro Stoxx 0925 5.41%
S&P 500 Emi 0925 4.74%
SLF (France) Eq Esg Usa Low Carb AM CAP 4.38%
Us 5 Yr Note Fu 1225 3.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.90%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)