Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap

Stammdaten

ISIN LU1749126535
Valorennummer 39850771
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.21 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 134.82 EUR 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 139.35 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 121.32 EUR 08.01.2024
NAV * 135.21 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 566'705'142
Anteilsklassevermögen *** 174'779'595
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.23% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -2.30% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -0.24% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +3.19% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +11.03% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +21.62% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +6.98% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +26.42% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 18.91%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 14.00%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 13.64%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 11.17%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 10.54%
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF €H Acc 5.07%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 4.28%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 3.89%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 3.54%
Swiss Life (LUX) Eq ESGGlbProt EUR S Acc 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)