Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap

Stammdaten

ISIN LU1749126535
Valorennummer 39850771
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.49 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 134.97 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 137.03 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 118.04 EUR 23.11.2023
NAV * 135.49 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 545'146'538
Anteilsklassevermögen *** 168'206'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.96% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.99% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.84% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.51% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.10% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +15.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +20.05% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +8.36% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +29.48% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 11.01%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 10.73%
Us 2 Yr Not 0125 9.68%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 9.53%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 7.99%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 7.74%
Us 5 Yr Not 0125 4.41%
Euro Schatz 1224 3.70%
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S 3.61%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)