| ISIN | LU1749126535 |
|---|---|
| No. de valeur | 39850771 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 149.63 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 150.08 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 150.69 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 124.29 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 149.63 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 602'092'987 | |
| Actifs de la classe *** | 183'944'065 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.78% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.07% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +2.04% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +5.30% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +12.09% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +11.56% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +33.44% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +35.84% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +51.46% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 11.04% | |
|---|---|---|
| Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 10.58% | |
| Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 9.58% | |
| Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 9.52% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8.21% | |
| SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 7.90% | |
| SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP | 5.56% | |
| Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 4.04% | |
| Amundi MSCI USA ESG Sel ETF Acc EUR H | 3.91% | |
| Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 3.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.90% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |