| ISIN | LU1749126535 |
|---|---|
| No. de valeur | 39850771 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 150.27 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 150.65 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 150.69 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 124.29 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 150.27 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 631'111'770 | |
| Actifs de la classe *** | 196'752'348 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.25% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.61% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.22% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +3.35% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +7.48% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +8.27% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +24.76% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +32.56% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +40.97% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 11.85% | |
|---|---|---|
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 11.78% | |
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 10.60% | |
| Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 10.47% | |
| Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 9.53% | |
| Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 9.22% | |
| SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP | 5.50% | |
| Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 3.91% | |
| Amundi MSCI USA ESG Sel ETF Acc EUR H | 3.83% | |
| Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 3.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.90% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |