ISIN | LU1749126535 |
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No. de valeur | 39850771 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 134.85 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 134.92 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 140.79 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 124.94 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 134.85 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 554'807'996 | |
Actifs de la classe *** | 174'953'843 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.16% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.78% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -3.34% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -0.27% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -0.50% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +5.06% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +16.29% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +10.32% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +53.90% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 10.79% | |
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Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 9.22% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 8.39% | |
Us 2 Yr Not 0725 | 7.52% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.22% | |
SLF FR EQ ESG US LOW | 4.30% | |
Us 5 Yr Not 0725 | 3.96% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 3.90% | |
S&P 500 Emi 0325 | 3.65% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.97% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |