Swiss Life Funds (LUX) Equity USA EUR AM Cap

Stammdaten

ISIN LU1681197478
Valorennummer 38234843
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity USA EUR AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22'824.02 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 22'700.10 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 25'645.94 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 19'634.35 EUR 08.04.2025
NAV * 22'824.02 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 641'649'433
Anteilsklassevermögen *** 76'869'901
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.42% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.02% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.60% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.57% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -8.04% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +4.29% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +30.44% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +37.50% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +86.86% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.20%
Microsoft Corp 5.48%
Apple Inc 4.99%
Alphabet Inc Class A 3.07%
Amazon.com Inc 2.96%
Meta Platforms Inc Class A 2.45%
Broadcom Inc 2.32%
JPMorgan Chase & Co 1.64%
Netflix Inc 1.61%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)