ISIN | LU1681197478 |
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Valorennummer | 38234843 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA EUR AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24'543.01 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 24'335.43 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 24'543.01 EUR | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 17'765.01 EUR | 29.11.2023 |
NAV * | 24'543.01 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 644'366'640 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'148'919 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +32.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +32.66% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +6.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +13.42% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +16.69% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +38.23% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +43.16% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +35.01% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +98.51% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.87% | |
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Apple Inc | 5.69% | |
Microsoft Corp | 4.73% | |
Amazon.com Inc | 2.57% | |
Alphabet Inc Class A | 2.12% | |
Alphabet Inc Class C | 1.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.66% | |
The Home Depot Inc | 1.31% | |
Dow Jones M 1224 | 1.29% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.24% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |