Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA EUR AM Cap

Détails

ISIN LU1681197478
No. de valeur 38234843
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA EUR AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont investis dans des actions américaines cotées, des instruments du marché monétaire et des produits dérivés cotés. Le fonds suit une approche d'investissement basée sur des règles, quantitative et non discrétionnaire. Sont pris en compte les facteurs de valeur comme le rapport prix-valeur comptable et le rapport prix-chiffre d'affaires, les facteurs de rendement du flux de trésorerie comme le flux de trésorerie libre et les dividendes, ainsi qu'un facteur de dynamique. En parallèle, on choisit parmi deux méthodes de pondération celle qui est la plus adéquate pour être appliquée dans l'environnement de marché actuel.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19'634.35 EUR 08.04.2025
Prix précédent * 19'962.14 EUR 07.04.2025
Max 52 semaines * 25'645.94 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 19'634.35 EUR 08.04.2025
NAV * 19'634.35 EUR 08.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 616'289'916
Actifs de la classe *** 75'161'547
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -20.35% 31.12.2024
08.04.2025
YTD Performance (en CHF) -21.34% 31.12.2024
08.04.2025
1 mois -11.85% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois -21.59% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -12.69% 08.10.2024
08.04.2025
1 an -5.18% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +20.20% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans +6.83% 08.04.2022
08.04.2025
5 ans +77.36% 08.04.2020
08.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.91%
NVIDIA Corp 5.85%
Microsoft Corp 4.57%
Amazon.com Inc 2.94%
Meta Platforms Inc Class A 1.81%
Visa Inc Class A 1.78%
Broadcom Inc 1.63%
Alphabet Inc Class A 1.43%
Costco Wholesale Corp 1.41%
Netflix Inc 1.36%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.24%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)