Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Dati di base

ISIN FR0010149179
Numero di valore 2027908
Bloomberg Global ID CARFRPR FP
Nome del fondo Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. L'indice di riferimento è composto per il 75% da (ESTER +1%) capitalizzato e per il 25% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR). L'indice è ribilanciato con frequenza trimestrale. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è completamente indipendente dall'indice. Le componenti individuali di quest'ultimo non sono necessariamente rappresentative delle attività in cui investe il fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 415.77 EUR 13.03.2025
Prezzo precedente * 416.53 EUR 12.03.2025
Max 52 settimani * 431.63 EUR 30.01.2025
Min 52 settimani * 413.32 EUR 10.03.2025
NAV * 415.77 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'038'299
Attivo della classe *** 149'731'134
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.63% 31.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.25% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -3.17% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi -2.02% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi -2.24% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno -1.67% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +3.98% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni -1.35% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +17.67% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Option On Euro Stoxx 50 9.62%
Adyen NV 8.16%
Sanofi SA 7.29%
Zalando SE 6.66%
Danone SA 6.63%
Option On Euro Stoxx 50 6.05%
Qiagen NV 5.91%
Carrefour 5.80%
Vinci SA 4.43%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)