ISIN | LU1681197395 |
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Numero di valore | 38234837 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15'543.96 EUR | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 15'427.34 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 15'798.22 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 13'363.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15'543.96 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 576'145'611 | |
Attivo della classe *** | 74'930'346 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.23% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.54% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | -0.54% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | -0.14% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +0.02% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +14.74% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +27.16% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +39.88% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +65.59% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.27% | |
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ASML Holding NV | 5.40% | |
Deutsche Telekom AG | 3.22% | |
Air Liquide SA | 3.02% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.95% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.58% | |
Rheinmetall AG | 2.54% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.34% | |
Enel SpA | 2.30% | |
Siemens AG | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |