ISIN | LU1681197395 |
---|---|
Numero di valore | 38234837 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14'571.97 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14'951.88 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 15'566.29 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 13'192.78 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14'571.97 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 551'837'820 | |
Attivo della classe *** | 71'914'693 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.40% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.37% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -5.66% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +2.69% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +2.78% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.70% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +19.39% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +25.17% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +96.43% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.31% | |
---|---|---|
SAP SE | 6.28% | |
Allianz SE | 4.14% | |
TotalEnergies SE | 3.96% | |
Schneider Electric SE | 3.69% | |
Iberdrola SA | 3.15% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.78% | |
Essilorluxottica | 2.75% | |
L'Oreal SA | 2.72% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.26% |
---|---|
Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |