ISIN | LU1681197395 |
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Numero di valore | 38234837 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15'791.25 EUR | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 15'798.22 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 15'798.22 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 13'192.78 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 15'791.25 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 546'895'094 | |
Attivo della classe *** | 72'402'433 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.96% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.41% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +9.92% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | +2.72% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +14.02% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +10.88% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +27.02% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +42.57% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +88.81% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.52% | |
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ASML Holding NV | 6.04% | |
Allianz SE | 4.26% | |
Schneider Electric SE | 3.55% | |
TotalEnergies SE | 3.38% | |
Iberdrola SA | 3.33% | |
L'Oreal SA | 3.05% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.86% | |
Essilorluxottica | 2.61% | |
Deutsche Boerse AG | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |