Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU1681197395
Numero di valore 38234837
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14'571.97 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 14'951.88 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 15'566.29 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 13'192.78 EUR 05.08.2024
NAV * 14'571.97 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 551'837'820
Attivo della classe *** 71'914'693
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.40% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.37% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.66% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +2.69% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +2.78% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +4.70% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +19.39% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +25.17% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +96.43% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.31%
SAP SE 6.28%
Allianz SE 4.14%
TotalEnergies SE 3.96%
Schneider Electric SE 3.69%
Iberdrola SA 3.15%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.78%
Essilorluxottica 2.75%
L'Oreal SA 2.72%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.26%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)