ISIN | LU1681197395 |
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Valorennummer | 38234837 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone partizipiert hauptsächlich am Aktienmarkt der Eurozone. Die Anlagestrategie umfasst eine Auswahl von Wertpapieren nach qualitativen und quantitativen Kriterien innerhalb des erlaubten Anlageuniversums und den Aufbau eines Portfolios, dessen Risiken überwacht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15'404.76 EUR | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15'292.63 EUR | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15'798.22 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 13'363.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15'404.76 EUR | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 577'101'169 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'635'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.25% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.44% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | -0.38% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | -2.18% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +1.52% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +11.22% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +27.21% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +49.55% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +68.11% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.79% | |
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ASML Holding NV | 5.59% | |
Deutsche Telekom AG | 3.19% | |
Air Liquide SA | 3.07% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.95% | |
Rheinmetall AG | 2.47% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.46% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.44% | |
Siemens AG | 2.38% | |
Enel SpA | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |