| ISIN | FR0011269406 |
|---|---|
| Numero di valore | 18788393 |
| Bloomberg Global ID | CAREPDE FP |
| Nome del fondo | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis |
| Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
| Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. L'indice di riferimento è composto per il 75% da (ESTER +1%) capitalizzato e per il 25% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR). L'indice è ribilanciato con frequenza trimestrale. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è completamente indipendente dall'indice. Le componenti individuali di quest'ultimo non sono necessariamente rappresentative delle attività in cui investe il fondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 130.84 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 130.86 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 130.86 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 121.56 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 130.84 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 154'063'906 | |
| Attivo della classe *** | 2'621'995 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.59% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.30% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | +2.93% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +6.16% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +3.12% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +1.30% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +5.75% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +7.37% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +10.94% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 9.72% | |
|---|---|---|
| Adyen NV | 8.91% | |
| MTU Aero Engines AG | 7.05% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 6.69% | |
| Delivery Hero SE | 3.91% | |
| Zalando SE | 3.75% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 3.49% | |
| Isp_/0126/P6820.0 | 2.94% | |
| Bayer AG | 2.73% | |
| DSV AS | 1.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 2.32% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |