| ISIN | FR0011269406 |
|---|---|
| Numero di valore | 18788393 |
| Bloomberg Global ID | CAREPDE FP |
| Nome del fondo | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis |
| Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
| Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. L'indice di riferimento è composto per il 75% da (ESTER +1%) capitalizzato e per il 25% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR). L'indice è ribilanciato con frequenza trimestrale. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è completamente indipendente dall'indice. Le componenti individuali di quest'ultimo non sono necessariamente rappresentative delle attività in cui investe il fondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.90 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 126.87 EUR | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 129.79 EUR | 30.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 121.56 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.90 EUR | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 156'437'758 | |
| Attivo della classe *** | 2'638'916 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.15% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mese | +1.26% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mesi | +1.87% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mesi | +0.11% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 anno | -0.53% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 anni | +4.79% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 anni | +3.97% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 anni | +12.45% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 8.46% | |
|---|---|---|
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 8.43% | |
| Adyen NV | 7.36% | |
| HelloFresh SE Bearer Shares | 7.10% | |
| MTU Aero Engines AG | 4.95% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 4.11% | |
| Delivery Hero SE | 3.72% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 3.10% | |
| Zalando SE | 2.84% | |
| ASM International NV | 2.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 2.32% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |