ISIN | FR0011269349 |
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Numero di valore | 18788406 |
Bloomberg Global ID | CAREDEI FP |
Nome del fondo | Carmignac Emergents A EUR Ydis |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio netto, mediante titoli fisici o strumenti derivati, ai mercati azionari internazionali, di cui una quota rilevante è rappresentata dai paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.01 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 162.90 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 172.74 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 141.61 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 162.01 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 926'831'531 | |
Attivo della classe *** | 3'389'273 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.41% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.44% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.39% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.99% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.85% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +17.28% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.64% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +35.55% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.55% | |
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Vipshop Holdings Ltd ADR | 7.12% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 6.80% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 5.40% | |
Embassy Office Parks REIT | 4.65% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.08% | |
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 3.74% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.09% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.86% | |
MercadoLibre Inc | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |