Carmignac Emergents A EUR Ydis

Stammdaten

ISIN FR0011269349
Valorennummer 18788406
Bloomberg Global ID CAREDEI FP
Fondsname Carmignac Emergents A EUR Ydis
Fondsanbieter Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefon: (+33) 01 42 86 53 35
Fondsanbieter Carmignac Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan-Stanley-Index der Schwellenländer). Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.92 EUR 11.07.2024
Vorheriger Preis * 164.46 EUR 10.07.2024
52 Wochen Hoch * 169.25 EUR 17.05.2024
52 Wochen Tief * 140.03 EUR 21.08.2023
NAV * 165.92 EUR 11.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 909'935'583
Anteilsklassevermögen *** 3'364'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.00% 29.12.2023
11.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.40% 29.12.2023
11.07.2024
1 Monat +2.34% 11.06.2024
11.07.2024
3 Monate +2.35% 11.04.2024
11.07.2024
6 Monate +12.43% 11.01.2024
11.07.2024
1 Jahr +14.64% 11.07.2023
11.07.2024
2 Jahre +17.35% 11.07.2022
11.07.2024
3 Jahre -9.63% 12.07.2021
11.07.2024
5 Jahre +44.26% 11.07.2019
11.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 9.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.11%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 6.61%
Vipshop Holdings Ltd ADR 6.51%
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 3.46%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.39%
Hyundai Motor Co 3.24%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.97%
MINISO Group Holding Ltd 2.96%
Embassy Office Parks REIT 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)