Carmignac Emergents A EUR Ydis

Détails

ISIN FR0011269349
No. de valeur 18788406
Bloomberg Global ID CAREDEI FP
Nom de fond Carmignac Emergents A EUR Ydis
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 5 ans. La gestion active et flexible porte principalement sur les marchés d’actions émergents sans exclure les autres marchés internationaux, mais aussi sur les marchés de change et de taux, et se fonde sur les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des marchés. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie caractéristiques extra-financières ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.08 EUR 04.07.2024
Prix précédent * 161.40 EUR 03.07.2024
Max 52 semaines * 169.25 EUR 17.05.2024
Min 52 semaines * 140.03 EUR 21.08.2023
NAV * 163.08 EUR 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 909'935'583
Actifs de la classe *** 3'364'667
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.12% 29.12.2023
04.07.2024
YTD Performance (en CHF) +13.30% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois +1.84% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +2.80% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +10.63% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +11.81% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +18.27% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans -12.89% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +40.61% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 9.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.11%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 6.61%
Vipshop Holdings Ltd ADR 6.51%
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 3.46%
Kotak Mahindra Bank Ltd 3.39%
Hyundai Motor Co 3.24%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.97%
MINISO Group Holding Ltd 2.96%
Embassy Office Parks REIT 2.94%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)