| ISIN | LU1871076953 |
|---|---|
| Numero di valore | 43374887 |
| Bloomberg Global ID | CSEEDBE LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU NSL Index Fund EUR I-B acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'896.53 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'888.77 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'900.09 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'497.97 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'896.53 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'548'050'571 | |
| Attivo della classe *** | 1'548'050'571 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.08% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +19.05% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +3.53% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +5.59% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +14.46% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +20.40% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +49.60% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +70.16% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +91.81% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 4.74% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.08% | |
| Siemens AG | 2.73% | |
| Allianz SE | 2.50% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.39% | |
| Schneider Electric SE | 1.98% | |
| TotalEnergies SE | 1.96% | |
| Deutsche Telekom AG | 1.96% | |
| Sanofi SA | 1.94% | |
| Air Liquide SA | 1.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.02% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |