UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU NSL Index Fund EUR I-B acc

Détails

ISIN LU1871076953
No. de valeur 43374887
Bloomberg Global ID CSEEDBE LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU NSL Index Fund EUR I-B acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'795.31 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 1'787.66 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 1'805.83 EUR 21.05.2025
Min 52 semaines * 1'460.19 EUR 05.08.2024
NAV * 1'795.31 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'517'335'191
Actifs de la classe *** 1'517'335'191
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.62% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +13.96% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +3.54% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +4.54% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +14.05% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +13.63% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +32.55% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +47.47% 08.06.2022
04.06.2025
5 ans +81.77% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 4.74%
ASML Holding NV 4.08%
Siemens AG 2.73%
Allianz SE 2.50%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.39%
Schneider Electric SE 1.98%
TotalEnergies SE 1.96%
Deutsche Telekom AG 1.96%
Sanofi SA 1.94%
Air Liquide SA 1.86%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)