UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU NSL Index Fund EUR I-B acc

Stammdaten

ISIN LU1871076953
Valorennummer 43374887
Bloomberg Global ID CSEEDBE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU NSL Index Fund EUR I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'796.06 EUR 23.07.2025
Vorheriger Preis * 1'779.68 EUR 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'814.05 EUR 09.07.2025
52 Wochen Tief * 1'460.19 EUR 05.08.2024
NAV * 1'796.06 EUR 23.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'504'599'238
Anteilsklassevermögen *** 1'504'599'238
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.66% 31.12.2024
23.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.80% 31.12.2024
23.07.2025
1 Monat +2.98% 23.06.2025
23.07.2025
3 Monate +8.40% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate +8.36% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr +14.68% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +29.47% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +55.38% 25.07.2022
23.07.2025
5 Jahre +76.51% 23.07.2020
23.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.74%
ASML Holding NV 4.08%
Siemens AG 2.73%
Allianz SE 2.50%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.39%
Schneider Electric SE 1.98%
TotalEnergies SE 1.96%
Deutsche Telekom AG 1.96%
Sanofi SA 1.94%
Air Liquide SA 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)