| ISIN | LU1871076953 |
|---|---|
| Valorennummer | 43374887 |
| Bloomberg Global ID | CSEEDBE LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU NSL Index Fund EUR I-B acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'925.45 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'913.20 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'934.60 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'497.97 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'925.45 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'553'585'917 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'553'585'917 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +22.92% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +22.02% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +0.53% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +6.08% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +7.32% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +21.24% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +35.36% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +56.95% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +78.45% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 4.74% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.08% | |
| Siemens AG | 2.73% | |
| Allianz SE | 2.50% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.39% | |
| Schneider Electric SE | 1.98% | |
| TotalEnergies SE | 1.96% | |
| Deutsche Telekom AG | 1.96% | |
| Sanofi SA | 1.94% | |
| Air Liquide SA | 1.86% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.02% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |