ISIN | LU1681197981 |
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Numero di valore | 38243891 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17'254.22 EUR | 22.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 17'285.76 EUR | 21.10.2025 |
Max 52 settimani * | 18'210.48 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15'800.07 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 17'254.22 EUR | 22.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'282'368 | |
Attivo della classe *** | 11'000'431 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.89% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.58% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
1 mese | +1.35% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 mesi | +1.58% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 mesi | +7.79% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 anno | +0.37% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 anni | +23.41% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 anni | +20.88% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 anni | +44.81% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.00% | |
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Microsoft Corp | 3.47% | |
Alphabet Inc Class C | 1.29% | |
Visa Inc Class A | 1.20% | |
Johnson & Johnson | 1.20% | |
Broadcom Inc | 1.19% | |
AbbVie Inc | 1.17% | |
Apple Inc | 1.12% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.00% | |
Procter & Gamble Co | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |