Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU1681197981
Numero di valore 38243891
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17'081.05 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 17'310.42 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 18'210.48 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 15'340.44 EUR 29.05.2024
NAV * 17'081.05 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'566'774
Attivo della classe *** 22'344'821
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.88% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.37% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +6.71% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -5.15% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -3.46% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +8.99% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +17.33% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +20.42% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +44.04% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 3.37%
Microsoft Corp 3.19%
Apple Inc 3.13%
Alphabet Inc Class C 1.46%
Visa Inc Class A 1.34%
Mastercard Inc Class A 1.14%
Johnson & Johnson 1.07%
AbbVie Inc 1.05%
Procter & Gamble Co 1.00%
Coca-Cola Co 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.38%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)