Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR AM Cap

Détails

ISIN LU1681197981
No. de valeur 38243891
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16'806.77 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 17'364.63 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 18'210.48 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 15'272.51 EUR 17.04.2024
NAV * 16'806.77 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'795'778
Actifs de la classe *** 23'456'365
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.46% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.54% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -6.81% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -4.50% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.02% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +8.35% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +17.30% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +13.04% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +54.74% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 3.27%
Apple Inc 3.20%
Microsoft Corp 2.96%
Alphabet Inc Class C 1.38%
Visa Inc Class A 1.33%
Johnson & Johnson 1.11%
Mastercard Inc Class A 1.11%
AbbVie Inc 1.10%
Procter & Gamble Co 1.03%
Coca-Cola Co 0.96%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.29%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)