Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR AM Cap

Détails

ISIN LU1681197981
No. de valeur 38243891
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16'796.13 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 16'874.42 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 17'358.88 EUR 17.10.2024
Min 52 semaines * 14'202.31 EUR 16.11.2023
NAV * 16'796.13 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'297'398
Actifs de la classe *** 23'430'604
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.85% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +16.27% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.02% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.47% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +9.28% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +19.34% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +14.25% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +20.48% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +29.35% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cisco Systems Inc 1.59%
Motorola Solutions Inc 1.55%
Novartis AG Registered Shares 1.46%
General Mills Inc 1.45%
Kellanova Co 1.43%
SoftBank Corp 1.40%
International Business Machines Corp 1.37%
KDDI Corp 1.30%
Verizon Communications Inc 1.26%
Merck & Co Inc 1.26%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.29%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)