ISIN | LU1681197981 |
---|---|
No. de valeur | 38243891 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 16'806.77 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 17'364.63 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 18'210.48 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 15'272.51 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 16'806.77 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'795'778 | |
Actifs de la classe *** | 23'456'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.46% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.54% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -6.81% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -4.50% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -0.02% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +8.35% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +17.30% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +13.04% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +54.74% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.27% | |
---|---|---|
Apple Inc | 3.20% | |
Microsoft Corp | 2.96% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
Visa Inc Class A | 1.33% | |
Johnson & Johnson | 1.11% | |
Mastercard Inc Class A | 1.11% | |
AbbVie Inc | 1.10% | |
Procter & Gamble Co | 1.03% | |
Coca-Cola Co | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.29% |
---|---|
Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |