UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc

Stammdaten

ISIN IE00BF0XJD94
Valorennummer 42944862
Bloomberg Global ID UBCGUBA ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie ARIS Currencies
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94'865.52 GBP 04.06.2025
Vorheriger Preis * 94'422.29 GBP 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 95'317.61 GBP 23.05.2025
52 Wochen Tief * 80'360.59 GBP 02.07.2024
NAV * 94'865.52 GBP 04.06.2025
Ausgabepreis * 94'856.03 GBP 04.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'823'903
Anteilsklassevermögen *** 126'272'711
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.16% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.51% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.41% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.50% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +11.26% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +10.70% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +6.13% 06.06.2023
04.06.2025
3 Jahre -2.42% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +4.29% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)