UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc

Stammdaten

ISIN IE00BF0XJD94
Valorennummer 42944862
Bloomberg Global ID UBCGUBA ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) U-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie ARIS Currencies
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in derivative instruments which reference the global currency markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94'796.66 GBP 11.09.2025
Vorheriger Preis * 94'424.04 GBP 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 95'404.88 GBP 12.06.2025
52 Wochen Tief * 80'571.73 GBP 01.11.2024
NAV * 94'796.66 GBP 11.09.2025
Ausgabepreis * 94'806.14 GBP 11.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'976'098
Anteilsklassevermögen *** 127'336'685
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.08% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.53% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +2.60% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +0.19% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +2.44% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +9.80% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +2.43% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +6.00% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +4.55% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)