| ISIN | LU1681197551 |
|---|---|
| Numero di valore | 38234922 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR AM Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22'114.51 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22'229.05 EUR | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 22'540.92 EUR | 10.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 17'201.76 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 22'114.51 EUR | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 341'692'521 | |
| Attivo della classe *** | 100'394'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.01% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.33% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mese | +0.91% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | +4.95% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | +12.64% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | +6.25% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | +35.71% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 anni | +55.57% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 anni | +80.30% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.12% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.64% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.09% | |
| Microsoft Corp | 3.79% | |
| Amazon.com Inc | 2.20% | |
| Broadcom Inc | 1.53% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.35% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.20% | |
| Tesla Inc | 0.98% | |
| Johnson & Johnson | 0.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.28% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |