ISIN | LU1681197551 |
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Numero di valore | 38234922 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20'934.58 EUR | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 20'848.22 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 21'363.74 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 17'201.76 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 20'934.58 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 316'026'917 | |
Attivo della classe *** | 93'094'115 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.25% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +1.68% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +5.43% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +8.99% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +13.20% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +33.61% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +38.04% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +86.45% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.03% | |
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Microsoft Corp | 4.11% | |
Apple Inc | 3.98% | |
Alphabet Inc Class A | 2.42% | |
Amazon.com Inc | 2.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.61% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.36% | |
Broadcom Inc | 1.24% | |
Netflix Inc | 0.96% | |
Tesla Inc | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.28% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |