ISIN | LU1681197551 |
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Valorennummer | 38234922 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kotierte Aktien weltweit, Geldmarktanlagen und Derivate. Dem Fonds liegt ein faktorbasiertes, quantitatives Aktienselektionsmodell zu Grunde. Parallel dazu werden die Gewichte der Aktien so festgelegt, dass das Gesamtportfolio dynamisch ein defensiveres oder aggressiveres Profil, in Abhängigkeit des aktuellen Marktumfeldes annimmt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19'542.05 EUR | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19'864.40 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21'363.74 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 17'201.76 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 19'542.05 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 304'565'947 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'780'308 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.55% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.03% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +10.83% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -6.73% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -4.34% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +7.17% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +31.23% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +31.54% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +80.47% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.11% | |
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NVIDIA Corp | 4.08% | |
Microsoft Corp | 3.54% | |
Amazon.com Inc | 2.11% | |
S&P 500 Emini 0625 | 1.86% | |
Broadcom Inc | 1.33% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.29% | |
Visa Inc Class A | 1.16% | |
Alphabet Inc Class A | 1.13% | |
Netflix Inc | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.28% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |