Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR AM Cap

Détails

ISIN LU1681197551
No. de valeur 38234922
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des actions cotées dans le monde entier ainsi que dans des dérivés et des placements sur le marché monétaire. Il repose sur un modèle de sélection d'actions quantitatif, basé sur des facteurs. Parallèlement, la pondération des actions est fixée de sorte que l'ensemble du portefeuille adopte dynamiquement un profil plus défensif ou plus agressif en fonction de l'évolution du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19'937.40 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 19'867.72 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 19'937.40 EUR 07.11.2024
Min 52 semaines * 15'309.80 EUR 09.11.2023
NAV * 19'937.40 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 351'860'575
Actifs de la classe *** 118'448'283
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.49% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +24.35% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +4.32% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +13.70% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +11.25% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +29.76% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +36.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +23.71% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +71.07% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.75%
Apple Inc 4.34%
Microsoft Corp 3.78%
Amazon.com Inc 2.07%
Alphabet Inc Class A 1.54%
Meta Platforms Inc Class A 1.37%
Alphabet Inc Class C 1.02%
Dow Jones M 1224 0.97%
The Home Depot Inc 0.83%
Nasdaq 100 1224 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)