Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F

Stammdaten

ISIN LU1821896260
Valorennummer 41981996
Bloomberg Global ID VPAP3EF LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** (a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.66 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 126.23 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 133.04 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 119.01 EUR 22.04.2024
NAV * 126.66 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis * 126.66 EUR 01.04.2025
Rücknahmepreis * 126.66 EUR 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'468'866
Anteilsklassevermögen *** 68'655'556
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.53% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.09% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.69% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.87% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.41% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +4.16% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +15.98% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +8.81% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +38.40% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco S&P 500 ETF 10.35%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 8.35%
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 8.08%
CSIF (Lux) Equity EMU FB EUR 7.14%
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EUR 6.94%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc 6.55%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 6.39%
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc 5.02%
Vontobel Fd II Megatrends G USD 4.08%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G 4.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.86%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)