ISIN | LU1821896260 |
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Valorennummer | 41981996 |
Bloomberg Global ID | VPAP3EF LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | (a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.66 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.23 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.04 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.01 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 126.66 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 126.66 EUR | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 126.66 EUR | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'468'866 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'655'556 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.53% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.09% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -3.69% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.87% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.41% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +4.16% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +15.98% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +8.81% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +38.40% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco S&P 500 ETF | 10.35% | |
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Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G | 8.35% | |
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | 8.08% | |
CSIF (Lux) Equity EMU FB EUR | 7.14% | |
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EUR | 6.94% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | 6.55% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR | 6.39% | |
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc | 5.02% | |
Vontobel Fd II Megatrends G USD | 4.08% | |
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G | 4.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.86% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |