ISIN | LU1821896260 |
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Valorennummer | 41981996 |
Bloomberg Global ID | VPAP3EF LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | (a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.63 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 127.44 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 128.20 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.81 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 127.63 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 127.63 EUR | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 127.63 EUR | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'154'739 | |
Anteilsklassevermögen *** | 70'287'541 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.69% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.02% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +3.25% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.03% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +14.22% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +18.25% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +3.61% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +22.93% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | 10.30% | |
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Invesco S&P 500 ETF | 9.29% | |
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G | 8.50% | |
CSIF (Lux) Equity EMU FB EUR | 7.23% | |
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EUR | 6.69% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR | 6.59% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | 6.59% | |
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist | 4.69% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.07% | |
Vontobel Fd II Megatrends G USD | 4.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.88% |
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Datum TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |